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辽宁省供销合作社联合社2018年度部门决算

发布时间:2019-09-05

来源:省供销社财务处

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  第一部分    辽宁省供销合作社联合社概况

  一、 主要职责

  二、 机构设置

  第二部分    辽宁省供销合作社联合社2018年度部门决算情况说明

  第三部分    名词解释

  第四部分    辽宁省供销合作社联合社2018年度部门决算表

  一、2018年度收入支出决算总表

  二、2018年度收入决算表

  三、2018年度支出决算表

  四、2018年度财政拨款收入支出决算表

  五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

  九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第一部分 辽宁省供销合作社联合社概况

  一、主要职责

  (一)贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于“三农”工作的方针政策,拟订365体育足球供销合作社的发展战略和规划,领导365体育足球供销合作事业改革和发展。

  (二)按照省政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理。

  (三)参与起草相关地方性法规、省政府规章草案及政策,向政府有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与诉求,维护其合法权益。

  (四)指导供销合作社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的双线运行服务体系。

  (五)指导各级供销合作社的组织建设,推进基层社改造,领办创办农民专业合作社,打造城乡社区综合服务平台,健全农村社会化服务体系,参与美丽乡村建设,开展教育培训和科技服务。

  (六)组织各级供销合作社实施农产品现代流通体系和新农村现代流通网络工程建设,发展农村电子商务,参与公益性农产品批发市场和产地集配中心建设,大力发展冷链仓储物流体系。

  (七)创新服务方式,开展农村合作金融服务和农村土地流转。

  (八)依法履行社有企业出资人职责,监督、管理和运营社有资产,确保社有资产保值增值。

  (九)承担省政府交办的其他事项。

  二、机构设置

  纳入辽宁省供销合作社联合社2017年部门决算编制范围的预算单位共1家,为辽宁省供销合作社联合社本级。

 

第二部分 辽宁省供销合作社联合社2018年度部门决算情况说明

 

  一、收入支出决算总体情况

  (一)收入总计1964.43万元,包括:

  1.财政拨款收入1730.29万元,占收入总计的88.08%。其中:公共预算财政拨款收入1730.29万元,政府性基金收入0万元。

  2.上级补助收入0万元。

  3.事业收入0万元。

  4.经营收入0万元。

  5.附属单位上缴收入0万元。

  6.其他收入0万元。

  7.用事业基金弥补收支差额0万元。

  8.上年结转和结余234.14万元,占收入总计的11.92%。主要是基本支出结转230.44万元:2017年工资奖金津贴补贴57.44万元、社会保障缴费51.7万元及离退休费31.1万元(辽财指预[2017]1号);2017年下达死亡抚恤金12.16万元(辽财指预[2017]497号);下达部分省直单位基本支出68.2万元(辽财指预[2017]743号);2017年省直单位住房公积金1.98万元(辽财指预[2017]1号)。2017年农民专业合作经济组织培训费(辽财指预[2017]1号)项目支出结转3.70万元。

  与上年相比,今年收入减少53.06万元,降低2.63%,主要是因我单位有新增退休人员使年初预算安排减少。

  (二)支出总计1751.64万元,包括:

  1.基本支出1413.14万元,占支出总计的80.68%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出868.05万元,对个人和家庭的补助支出279.38万元,商品和服务支出265.71万元。

  2.项目支出338.5万元,占支出总计的19.32%。主要包括省级化肥淡季商业储备贴息资金、农民专业合作经济组织培训、离休干部医疗费等业务支出。

  3.上缴上级支出0万元。

  4.经营支出0万元。

  5.对附属单位补助支出0万元。

  与上年相比,今年支出减少31.71万元,降低1.78%,主要原因:按照省财政“过紧日子”的要求,我单位坚持精打细算、厉行节约的原则,从严控制非急需、非刚性费用,努力压缩机关经费支出。

  (三)年末结转和结余212.79万元。

  主要是人员经费结转资金。与上年相比,今年结转结余减少21.35万元,降低9.12%,主要是支付了上年度结转的死亡抚恤金。

  二、财政拨款支出决算情况

  (一)总体情况。

  2018年度财政拨款支出1751.64万元,其中:基本支出1413.14万元,项目支出338.5万元。与上年相比,财政拨款支出减少31.55万元,降低1.77%,主要原因:按照省财政“过紧日子”的要求,我单位坚持精打细算、厉行节约的原则,严格控制费用。与年初预算相比,2018财政拨款支出完成年初预算的101.23%,其中:基本支出完成年初预算的101.53%,项目完成年初预算的100%。

  (二)具体情况。

  2018年度财政拨款支出1751.64万元,按支出功能分类科目分,包括:社会保障和就业支出363.66万元,占20.76%;医疗卫生与计划生育支出48.13万元,占2.75%;商业服务业等支出983.04万元,占56.12%;住房保障支出53.1万元,占3.03%;粮油物资储备支出300万元,占17.13%;其他支出3.72万元,占0.21%。

  1.社会保障和就业支出363.66万元,具体包括:

  (1)归口管理的行政单位离退休195.3万元,主要是行政单位离退休人员工资等支出,完成年初预算的94.03%,决算数小于年初预算数的原因主要是年初离休人员离休费资金有结转。

  (2)机关事业单位基本养老保险缴费87.99万元,主要是在职人员缴纳的养老保险支出,完成年初预算的92.63%,决算数小于年初预算数的原因主要是2018年有新增退休人员。

  (3)死亡抚恤80.36万元,主要是为离退休病故人员按照规定发放的一次性抚恤金等支出,此项支出未包含在年初预算中,相关支出为上年结转资金支出。

  2.医疗卫生与计划生育支出48.13万元,包括:

  (1)行政单位医疗43.33万元,主要是行政单位人员医疗保险缴费等支出,完成年初预算的86.37%,决算数小于年初预算数的原因主要是本年有在职人员退休使得相关支出减少。

  (2)其他医疗卫生与计划生育支出4.8万元,主要用于支付离休干部医药费,完成年初预算的100%。

  3.商业服务业等支出983.04万元,具体包括:

  (1)行政运行949.34万元,主要为机关工作人员工资、机关正常运转所需的办公费、邮电费、其他交通费用等支出,完成年初预算的96.69%,决算数小于年初预算数的原因主要是我单位今年有新增退休人员,人员总数减少,人员经费就略有剩余。

  (2)一般行政管理事务33.7万元,主要为培训费,完成年初预算的112.33%,决算数大于年初预算数的原因主要是将上年度结转资金于今年执行完毕。

  4.住房保障支出53.1万元,具体包括:

  住房公积金53.1万元,主要是按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出,完成年初预算的92.99%,决算数小于年初预算数的原因主要是本年在职人员转为退休人员使得相关支出减少。

  5.粮油物资储备支出300万元,具体包括:

  省级化肥淡季商业储备贴息资金300万元,主要是用于2017/2018年辽宁省省级化肥淡季商业储备合计10万吨,完成年初预算的100%。

  6.其他支出3.72万元,具体包括:

  省直特困企业离休干部公用经费3.72万元,主要用于省直特困企业离休干部公用经费,完成年初预算的100%

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出25.91万元,完成年初预算的81.49%,决算数小于年初预算数的主要原因是按照省财政“过紧日子”的要求,我单位坚持精打细算、厉行节约的原则,从严控制“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费1.19万元,公务用车购置及运行维护费24.72万元。

  1.因公出国(境)费0万元。

  2.公务接待费1.19万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待等支出,2018年国内公务接待累计11批次,62人,1.19万元。2018年公务接待费比上年增加1.06万元,增长798%,主要是由于供销社深化综合改革的需要,部分省份供销社加强了与我单位的学习交流。

  3. 公务用车购置及运行费24.72万元,比上年增加8.03万元,增长48%,主要是为确保2020年供销社综合改革的顺利开展,我单位加强了调研工作,特别是加强了对县、乡级供销社的调查研究工作。

  公务用车购置费0万元。

  公务用车运行维护费24.72万元,主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量6辆。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1413.14万元,其中:人员经费1147.43万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费265.71万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2018年辽宁省供销合作社联合社机关运行经费支出265.71万元,比上年减少3.87万元,降低1.44%,主要原因是一方面年初财政预算减少,另一方面机关本着厉行节约的原则, 严格控制机关财务预算支出管理,努力压缩各项费用支出,合理使用财政预算资金。

  (二)政府采购支出情况。

  2018年辽宁省供销合作社联合社政府采购支出总额28.2万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出28.2万元。

  (三)国有资产占用情况。

  截至2018年12月31日,辽宁省供销合作社联合社共有车辆6辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车1辆,机要通讯用车1辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车3辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目2个,涉及资金330万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。

  通过绩效自评,按照省财政厅有关财政预算绩效管理工作文件精神对照、衡量,我们对全面实施预算绩效管理工作的认识还需进一步提高,相关制度需要继续完善。

 

第三部分 名词解释

 

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

  16.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  18.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

  19.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  20.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  21.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  22.粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)化肥储备(项):反映化肥专项储备(包括化肥淡季商业储备、救灾化肥储备等)的有关支出。

  23.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

  24.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 辽宁省供销合作社联合社2018年度部门决算表

 

  辽宁省供销合作社联合社2018年度部门决算表

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