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辽宁省供销合作社联合社2017年度部门决算

发布时间:2018-08-30

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       按照《关于做好2017年度省本级部门决算和“三公”经费决算信息公开工作的通知》(辽财库〔2018〕314号)和辽宁省财政厅《关于批复2017年度部门决算的通知》(辽财经〔2018〕316号)的要求,现将辽宁省供销合作社联合社2017年度部门决算信息予以公开:
  
   
 
      第一部分    辽宁省供销合作社联合社概况
      一、主要职责
      二、部门决算单位构成
      第二部分    辽宁省供销合作社联合社2017年度部门决算报表
      一、2017年度收入支出决算总表
      二、2017年度收入决算表
      三、2017年度支出决算表
      四、2017年度财政拨款收入支出决算表
      五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
      六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
      八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表
      九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
      第三部分   辽宁省供销合作社联合社2017年度部门决算情况说明
      第四部分   名词解释
 
      第一部分 辽宁省供销合作社联合社概况
 
      一、主要职责
      辽宁省供销合作社联合社为财政全额拨款的参照公务员法管理的事业单位,经省机构编制委员会核定,主要职责如下:
      (一)贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于“三农”工作的方针政策,拟订365体育足球供销合作社的发展战略和规划,领导365体育足球供销合作事业改革和发展。
      (二)按照省政府授权对重要农业生产资料、农副产品的经营、储备进行组织、协调和管理。
      (三)参与起草有关地方性法规、省政府规章草案及政策,向政府有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与诉求,维护其合法权益。
      (四)指导供销合作社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的双线运行服务体系。
      (五)指导各级供销合作社的组织建设,推进基层社改造,领办创办农民专业合作社,打造城乡社区综合服务平台,健全农村社会化服务体系,积极参与美丽乡村建设,开展教育培训和科技服务。
      (六)组织各级供销合作社实施农产品现代流通体系和新农村现代流通网络工程建设,发展农村电子商务,参与公益性农产品批发市场和产地集配中心建设,大力发展冷链仓储物流体系。
      (七)创新为农服务方式,开展农村合作金融服务和农村土地流转业务。
      (八)依法履行社有企业出资人职责,监督、管理和运营社有资产,确保社有资产保值增值。
      (九)承担省政府交办的其他事项。
      二、部门决算单位构成
      纳入辽宁省供销合作社联合社2017年部门决算编制范围的预算单位共1家,为辽宁省供销合作社联合社本级。

      第二部分 辽宁省供销合作社联合社2017年度部门决算公开报表












      
    说明:上述公开表格个别为空表的原因是因为我部门2017年决算未发生相关收支。 
     
    第三部分  辽宁省供销合作社联合社2017年度部门决算情况说明
 
      一、收入支出决算总体情况
      (一)收入总计2017.49万元,包括:
      1.财政拨款收入1949.91万元,其中:公共预算财政拨款收入1949.91万元,政府性基金收入0万元。
      2.上级补助收入0万元。
      3.事业收入0万元。
      4.经营收入0万元。
      5.附属单位上缴收入0万元。
      6.其他收入0万元。
      7.用事业基金弥补收支差额0万元。
      8.上年结转和结余67.58万元,主要是基本支出结转64.62万元:2016年省直机关事业单位调整基本养老金财政补助资金5.10万元(辽财指预[2016]820号);省直驻沈单位规范津贴补贴财政补助资金34.57万元(辽财指预[2016]173号);省直机关事业单位调整工作人员基本工资和增加离休人员离休费财政补助资金,驻沈单位规范津贴补贴财政补助资金8.10万元(辽财指预[2016]823号);2016年下半年部分省直单位死亡抚恤金和丧葬费16.10万元(辽财指预[2016]833号)。12月代扣个人所得税0.75万元(辽财指预[2016]1号 )。2016年农民专业合作经济组织培训费(辽财指预[2016]1号)项目支出结转2.80万元。
与上年相比,2017年收入减少240.16万元,降低10.64%,主要原因:财政拨款收入减少。
      (二)支出总计1783.35万元,包括:
      1.基本支出1451.71万元,主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出637.85万元,对个人和家庭的补助支出544.28万元,商品和服务支出269.58万元。
      2.项目支出331.64万元,主要是省级化肥淡季商业储备贴息资金和培训费等业务支出。
      3.上缴上级支出0万元。
      4.经营支出0万元。
      5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比,2017年支出减少406.65万元,降低18.57%,主要原因:我单位本着“厉行节约”的原则,严格控制费用,努力压缩预算项目资金支出。
      (三)年末结转234.14万元
      主要是职业年金缴费、抚恤金等原因形成的结转。与上年相比,2017年结转增加166.14万元,增长244.3%,主要原因:一是2017年下半年部分省直单位死亡抚恤金和丧葬费68.2万元(辽财指预[2017]743号),以及2017年上半年拨付抚恤金12.16万元;二是职业年金缴费51.7万元;三是其他资金结转增加34.08万元。
      二、财政拨款支出决算情况
      (一)总体情况
      2017年度财政拨款支出1783.19万元,其中:基本支出1451.55万元,项目支出331.64万元。与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的91.45%,其中:基本支出完成年初预算的89.75%,项目完成年初预算的99.73%。
      (二)具体情况
      2017年度财政拨款支出1783.19万元,按支出功能分类科目分,包括社会保障和就业支出553.15万元,医疗卫生与计划生育支出43.64万元,商业和服务业等支出834.38万元,住房保障支出52.02万元,粮油物资储备支出300万元。
      1.社会保障和就业支出553.15万元,具体包括:
      (1)归口管理的行政单位离退休440.9万元,主要是离退休人员工资、生活补助等支出,完成年初预算的99.2%,2017年我单位离休人员去世3人,因此相应补助等在其去世后未进行发放。
      (2)机关事业单位基本养老保险缴费33.3万元,主要是用于缴纳机关事业单位基本养老保险等支出,完成年初预算的100%。
      (3)死亡抚恤66.34万元,主要用于离退休人员死亡抚恤金支出,完成年初预算的50.8%,决算数小于年初预算数的原因主要是财政拨付的2017年下半年死亡抚恤金的结转,因到账时间较晚,时间上无法在本年度进行支付。
      (4)其他城市生活救助6.24万元,主要是对企业离退休人员的补贴等支出,完成年初预算的100%。
      (5)其他行政事业单位离退休支出6.37万元,主要用于省直特困企业离休干部公用经费和特需费,完成年初预算的100%。
      2.医疗卫生与计划生育支出43.64万元,包括:
      (1)行政单位医疗39.84万元,主要是缴纳机关人员医疗保险等支出,完成年初预算的83.52%,决算数小于年初预算数的原因主要是2017年我单位退休2人,调出3人,辞职2人,人员数减少相应的医疗保险支出减少。
      (2)其他医疗卫生与计划生育支出3.8万元(辽财指预[2017]203号),主要用于支付离休干部医药费,完成年初预算的100%。
      3.商业和服务业支等支出834.38万元,包括:
      (1)行政运行812.78万元,主要为机关工作人员工资、机关正常运转所需的办公费、邮电费、其他交通费用等支出,完成年初预算的90.2%,决算数小于年初预算数的原因主要是2017年我单位退休2人,调出3人,辞职2人,人员总数减少,人员经费就略有剩余。
      (2)一般行政管理事务21.6万元,主要为培训费,完成年初预算的96%,决算数小于年初预算数的原因主要是为节约培训费支出,部分培训讲课任务由机关有关处长承担,形成了讲课费结转。
      4.住房保障支出52.02万元,具体包括:
住房公积金52.02万元,主要是机关人员住房公积金支出,完成年初预算的96.33%,决算数小于年初预算数的原因主要是2017年我单位退休2人,调出3人,辞职2人,进行了封存。
      5.粮油物资储备支出300万元,具体包括:
      省级化肥淡季商业储备贴息资金300万元,主要是用于2016/2017年辽宁省省级化肥淡季商业储备合计10万吨,完成年初预算的100%。
      三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
      2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出36.5万元,完成年初预算的46.1%,决算数小于年初预算数的主要原因是我单位按照省委、省政府的要求,认真贯彻落实中央关于改进工作作风、密切联系群众,厉行节约,严格执行中央“八项规定”等有关精神,不断规范和加强经费支出管理,提高资金使用效率,完善财务报销制度和公务卡管理制度;加强机关车辆管理,进一步降低车辆运行维护费用支出。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.13万元,公务用车购置费0万元, 公务用车运行维护费16.69万元。
      1.因公出国(境)费0万元。
      2.公务接待费0.13万元,主要用于接待山西省社进行调研考察等,2017年国内公务接待累计1批次,9人,1328元。2017年公务接待费比上年减少6730元,下降83.52%,主要是我单位按照省委、省政府的要求,认真贯彻落实中央关于改进工作作风、密切联系群众,厉行节约,严格执行中央“八项规定”等有关精神,严格管理控制公务接待支出。
      3.公务用车购置费0万元。
      4.公务用车运行维护费16.69万元,主要用于支付公务用车燃油费、保险及维修费等。2017年公务用车运行维护费比上年减少12.17万元,下降42.17%,主要是我单位按照省委、省政府的要求,认真贯彻落实中央关于改进工作作风、密切联系群众,厉行节约,严格执行中央“八项规定”等有关精神,严格管理控制公务用车运行维护费的原因。
      四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
      2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1451.55万元,其中:人员经费1181.97万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费269.58万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
      五、其他重要事项的情况说明
      (一)机关运行经费支出情况
      2017年辽宁省供销合作社联合社机关运行经费支出269.58万元,比上年减少129.29万元,降低32.41%,主要原因是一方面年初财政预算减少,另一方面机关本着厉行节约的原则, 严格控制机关财务预算支出管理,努力压缩各项费用支出,合理使用财政预算资金。
      (二)政府采购支出情况
      2017年辽宁省供销合作社联合社政府采购支出总额31.4万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出万元,政府采购服务支出31.4万元。
      (三)国有资产占用情况
      截至2017年12月31日,省供销社共有车辆7辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车7辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上设备1台(套),为柴油发电机组,价值85万元。单价100万元以上专用设备1台(套)。为自动消防灭火设备,价值105万元。
      (四)预算绩效管理工作开展情况
      根据财政预算管理要求,我社组织对2017年度预算项目支出全面开展了绩效自评工作,共涉及预算支出项目2个,涉及资金322.5万元,自评覆盖率达到100%。综合评价为优秀。
      通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:
      一是按照省财政厅有关财政预算绩效管理工作文件精神对照、衡量,我们对财政预算绩效管理工作认识还需继续提高,相关制度需要进一步完善。
      二是按照财政预算绩效管理有关文件要求,省供销社制定了财政预算绩效管理相关工作方案,但调查研究工作还不够深入,培训内容还能更丰富,还能更贴近实际。
      下一步将采取以下措施加以改进:一是针对该项工作加强培训,特别是要积极参加省财政厅等相关部门组织的专业培训,提高绩效评价管理人员专业素质;二是结合供销社具体情况进一步健全和完善相关制度,增强制度的可操作性,使之能够真正指导绩效管理工作;三是结合乡村振兴战略和农业产业结构调整,进一步增强对合作经济组织培训的针对性,切实满足农村各类合作社的真实需要。
 
      第四部分 名词解释
 
      1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
      2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
      3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
      4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
      5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
      6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
      7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
      8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
      9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
      10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
      12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
      13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
      14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
      15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
      16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
      17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
      18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
      19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
      20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
      21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
      22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
      23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
      24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
      25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
      26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
      27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
      28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
      29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
      30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
      31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
      32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。
      33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
      34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
      35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
     
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